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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 315 741.00 | 315 741.00 | | 315 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 710.00 | 116 043.00 | 20 668.00 | 136 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 793.00 | 377 631.00 | 62 162.00 | 439 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 263.00 | 810 414.00 | 189 849.00 | 1 000 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CF Disponibilités | 326 312.00 | | 326 312.00 | 326 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 242.00 | | 465 242.00 | 465 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 505.00 | 810 414.00 | 655 091.00 | 1 465 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 211 347.00 | 228 944.00 | | 211 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 82 403.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 280 193.00 | 344 886.00 | | 280 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 221.00 | 12 792.00 | | 10 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 721.00 | 61 292.00 | | 58 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 2 848.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 94 939.00 | | 42 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 159.00 | 47 952.00 | | 49 159.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 3 991.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 176.00 | 149 731.00 | | 316 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 091.00 | 555 909.00 | | 655 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 523.00 | | 517 523.00 | 517 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 523.00 | | 517 523.00 | 517 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 408.00 | -12 928.00 | | 13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 24 719.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 435.00 | 881 278.00 | | 565 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 128.00 | 798 875.00 | | 530 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 307.00 | 82 403.00 | | 35 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 959.00 | 11 304.00 | | 988 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 263.00 | | | 1 000 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 434.00 | | | 997 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 130.00 | 11 304.00 | | 986 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 292.00 | | 2 570.00 | 61 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 292.00 | | 2 570.00 | 61 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VC Groupe et associés | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VP Divers | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 841.00 | 313 841.00 | | 313 841.00 |