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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 912.00 | 733 539.00 | 66 372.00 | 799 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 900.00 | 781 793.00 | 70 106.00 | 851 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 171.00 | 781 793.00 | 229 378.00 | 1 011 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DH Report à nouveau | -104 305.00 | -88 748.00 | | -104 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 235.00 | -15 556.00 | | 72 235.00 |
DL TOTAL (I) | 152 070.00 | 79 834.00 | | 152 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | 44 814.00 | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 018.00 | 90 000.00 | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 438.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 20 186.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 307.00 | 160 439.00 | | 77 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 378.00 | 240 274.00 | | 229 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 25 727.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 400.00 | 67 500.00 | | 94 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 501.00 | 93 227.00 | | 94 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 501.00 | 93 205.00 | | 94 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 501.00 | 1 004 727.00 | | 994 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 266.00 | 1 020 284.00 | | 922 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 235.00 | -15 556.00 | | 72 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 755.00 | 642 389.00 | | 521 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 186.00 | | 55 542.00 | 839 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 828.00 | 851 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 828.00 | 841 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 767.00 | | 55 542.00 | 828 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 983.00 | 34 639.00 | 42 828.00 | 789 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 298.00 | 34 639.00 | 42 828.00 | 783 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 014.00 | 8 441.00 | 13 573.00 | 22 014.00 |
VI Groupe et associés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 235.00 | 130 550.00 | 685.00 | 131 235.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 308.00 | 63 734.00 | 13 573.00 | 77 308.00 |