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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 466.00 | 332 233.00 | 27 232.00 | 359 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 935.00 | 336 968.00 | 30 966.00 | 367 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 558.00 | | 364 558.00 | 364 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 929.00 | 466.00 | 25 463.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 612.00 | 466.00 | 633 146.00 | 633 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 548.00 | 337 435.00 | 664 113.00 | 1 001 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DG Autres réserves | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | | -32 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 692.00 | 39 674.00 | | 189 692.00 |
DL TOTAL (I) | 381 437.00 | 191 745.00 | | 381 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 13 573.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 4 110.00 | | 8 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 27 238.00 | | 20 259.00 |
EA Autres dettes | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 675.00 | 99 403.00 | | 282 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 113.00 | 291 149.00 | | 664 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 500.00 | 45 000.00 | | 418 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 500.00 | 45 000.00 | | 418 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 851.00 | 3 183.00 | | 16 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 851.00 | 3 183.00 | | 16 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 648.00 | 41 816.00 | | 401 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 037.00 | 615 031.00 | | 965 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 344.00 | 575 356.00 | | 775 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 692.00 | 39 674.00 | | 189 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462 985.00 | 261 248.00 | | 462 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 972.00 | | 31 450.00 | 855 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 486.00 | 367 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 536.00 | 359 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 553.00 | | 31 450.00 | 845 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 667.00 | 23 937.00 | 502 635.00 | 815 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | 1 950.00 | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 982.00 | 23 937.00 | 500 685.00 | 808 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 466.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VB T. V. A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VC Groupe et associés | 278 931.00 | 278 931.00 | | 278 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 995.00 | 375 310.00 | 685.00 | 375 995.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 676.00 | 282 676.00 | | 282 676.00 |