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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 046.00 | 351 524.00 | 104 521.00 | 456 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 515.00 | 356 259.00 | 108 255.00 | 464 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 929.00 | 614.00 | 25 315.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 300.00 | 614.00 | 323 686.00 | 324 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 815.00 | 356 873.00 | 431 942.00 | 788 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DG Autres réserves | 197 297.00 | 7 605.00 | | 197 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | 189 692.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 405 715.00 | 381 437.00 | | 405 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 985.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 577.00 | 20 259.00 | | 17 577.00 |
EA Autres dettes | | 248 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 226.00 | 282 675.00 | | 26 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 942.00 | 664 113.00 | | 431 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 418 500.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 418 500.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | 16 851.00 | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 16 851.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 061.00 | 401 648.00 | | 69 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 3 860.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 000.00 | 965 037.00 | | 363 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 721.00 | 775 344.00 | | 338 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | 189 692.00 | | 24 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 280.00 | 462 985.00 | | 200 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 935.00 | | 115 505.00 | 367 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 926.00 | 464 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 926.00 | 456 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 466.00 | | 115 505.00 | 359 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 969.00 | 32 277.00 | 12 987.00 | 336 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 234.00 | 32 277.00 | 12 987.00 | 332 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466.00 | 148.00 | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 148.00 | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 148.00 | | 466.00 |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VC Groupe et associés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 880.00 | 285 195.00 | 685.00 | 285 880.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |