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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 984.00 | 767 412.00 | 36 571.00 | 803 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 972.00 | 815 666.00 | 40 305.00 | 855 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 843.00 | | 250 843.00 | 250 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 815.00 | 815 666.00 | 291 149.00 | 1 106 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DH Report à nouveau | -32 069.00 | -104 305.00 | | -32 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 674.00 | 72 235.00 | | 39 674.00 |
DL TOTAL (I) | 191 745.00 | 152 070.00 | | 191 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 27 870.00 | | 13 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 481.00 | 23 018.00 | | 54 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 5 812.00 | | 4 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 238.00 | 20 607.00 | | 27 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 403.00 | 77 307.00 | | 99 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 149.00 | 229 378.00 | | 291 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 94 400.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 94 501.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 816.00 | 94 501.00 | | 41 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 031.00 | 994 501.00 | | 615 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 356.00 | 922 266.00 | | 575 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 674.00 | 72 235.00 | | 39 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 248.00 | 521 755.00 | | 261 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 900.00 | | 12 725.00 | 851 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 855 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 845 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 481.00 | | 12 725.00 | 841 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 793.00 | 39 343.00 | 5 469.00 | 781 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 108.00 | 39 343.00 | 5 469.00 | 775 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 573.00 | 8 543.00 | 5 031.00 | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 485.00 | 207 800.00 | 685.00 | 208 485.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 404.00 | 94 373.00 | 5 031.00 | 99 404.00 |