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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 342.00 | 25 715.00 | 5 627.00 | 31 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 442.00 | 39 575.00 | 73 866.00 | 113 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 107.00 | 73 678.00 | 95 429.00 | 169 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BN En cours de production de biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 342.00 | | 143 342.00 | 143 342.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 202.00 | 73 678.00 | 275 524.00 | 349 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 138 033.00 | 33 369.00 | | 138 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 183.00 | 104 664.00 | | -94 183.00 |
DL TOTAL (I) | 85 238.00 | 179 420.00 | | 85 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 533.00 | 37 830.00 | | 64 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 676.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 48 882.00 | | 73 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 821.00 | 49 415.00 | | 50 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 287.00 | 137 840.00 | | 190 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 524.00 | 317 260.00 | | 275 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 301.00 | 115 046.00 | | 148 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 961.00 | | 67 385.00 | 134 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 239.00 | 169 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 144 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 638.00 | | 67 385.00 | 110 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 576.00 | 20 036.00 | 32 934.00 | 86 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | 20 036.00 | 32 934.00 | 78 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533.00 | 22 547.00 | 41 986.00 | 64 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 287.00 | 147 301.00 | 41 986.00 | 189 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 7 585.00 | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 738.00 | 7 970.00 | | 38 738.00 |
ST Autres comptes | 99 245.00 | 92 925.00 | | 99 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 284.00 | 18 341.00 | | 17 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 867.00 | 16 158.00 | | 17 867.00 |
YT Sous‐traitance | 94 706.00 | 112 150.00 | | 94 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 627.00 | 1 635.00 | | 1 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 948.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | 8 533.00 | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 310.00 | 234 737.00 | | 154 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 784.00 | 130 493.00 | | 124 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 600.00 | 233 021.00 | | 251 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |