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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 8 875.00 | 3 335.00 | 12 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 28 072.00 | 2 185.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 442.00 | 57 911.00 | 55 531.00 | 113 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 092.00 | 94 857.00 | 81 235.00 | 176 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CF Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 712.00 | 94 857.00 | 294 854.00 | 389 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 43 850.00 | 138 033.00 | | 43 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 015.00 | -94 183.00 | | -77 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223.00 | 85 238.00 | | 8 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 989.00 | 64 533.00 | | 169 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 80.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | 73 853.00 | | 50 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 50 821.00 | | 64 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 631.00 | 190 287.00 | | 286 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 854.00 | 275 524.00 | | 294 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 430.00 | 148 301.00 | | 253 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 107.00 | | 8 147.00 | 169 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 176 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 12 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 143 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 388.00 | | 3 897.00 | 8 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | | 4 250.00 | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 678.00 | 22 341.00 | 1 161.00 | 73 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | 562.00 | 75.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 290.00 | 21 778.00 | 1 086.00 | 65 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 989.00 | 16 788.00 | 33 202.00 | 49 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VW T.V.A. | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 631.00 | 253 430.00 | 33 202.00 | 286 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 6 905.00 | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 229.00 | 38 738.00 | | 21 229.00 |
ST Autres comptes | 75 866.00 | 99 245.00 | | 75 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 446.00 | 17 284.00 | | 21 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 867.00 | | |
YT Sous‐traitance | 54 657.00 | 94 706.00 | | 54 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447.00 | 1 627.00 | | 1 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 936.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 283.00 | 7 841.00 | | 7 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 266.00 | 154 310.00 | | 154 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 267.00 | 124 784.00 | | 86 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 645.00 | 251 600.00 | | 174 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |