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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
AP Constructions | 300.00 | 264.00 | 35.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 676.00 | 229 974.00 | 216 701.00 | 446 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 188.00 | 61 833.00 | 24 354.00 | 86 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 6 000.00 | 4 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 663.00 | 300 291.00 | 438 372.00 | 738 663.00 |
BT Marchandises | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 124.00 | 21 893.00 | 19 230.00 | 41 124.00 |
BZ Autres créances | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CF Disponibilités | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 923.00 | 21 893.00 | 231 029.00 | 252 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 587.00 | 322 184.00 | 669 402.00 | 991 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 417.00 | | | -19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 546.00 | | | 131 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 402.00 | | | 669 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 219.00 | | | 365 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 864.00 | | | 756 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 738 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 200.00 | 194 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 165.00 | | | 533 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 269.00 | 29 022.00 | | 265 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 051.00 | 29 022.00 | | 263 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 565.00 | 172 565.00 | | 172 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 6 029.00 | 1 516.00 | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 738.00 | 132 872.00 | 10 866.00 | 143 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 735.00 | 365 220.00 | 1 516.00 | 366 735.00 |