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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
AP Constructions | 2 649.00 | 546.00 | 2 103.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 676.00 | 249 184.00 | 197 492.00 | 446 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 35 880.00 | 22 682.00 | 58 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | 6 000.00 | 4 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 443.00 | 293 828.00 | 419 615.00 | 713 443.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 846.00 | 21 893.00 | 72 952.00 | 94 846.00 |
BZ Autres créances | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CF Disponibilités | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 995.00 | 21 893.00 | 375 101.00 | 396 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 438.00 | 315 721.00 | 794 717.00 | 1 110 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 293 698.00 | | | 293 698.00 |
DP Provisions pour risques | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 691.00 | | | 257 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 239.00 | | | 437 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 717.00 | | | 794 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 704.00 | | | 432 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 664.00 | 9 667.00 | | 738 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 888.00 | 713 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 888.00 | 507 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 165.00 | 9 611.00 | | 533 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | 56.00 | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 291.00 | 28 425.00 | 34 888.00 | 294 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 073.00 | 28 425.00 | 34 888.00 | 292 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 26.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 171.00 | 210 249.00 | 10 922.00 | 221 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 240.00 | 432 704.00 | | 437 240.00 |