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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
AP Constructions | 2 649.00 | 1 133.00 | 1 516.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 631.00 | 288 169.00 | 167 462.00 | 455 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 49 868.00 | 8 284.00 | 58 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | 6 000.00 | 5 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 095.00 | 347 388.00 | 374 706.00 | 722 095.00 |
BT Marchandises | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 734.00 | 29 813.00 | 85 921.00 | 115 734.00 |
BZ Autres créances | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CF Disponibilités | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 099.00 | 29 813.00 | 385 286.00 | 415 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 194.00 | 377 201.00 | 759 992.00 | 1 137 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 374.00 | | | -38 374.00 |
DL TOTAL (I) | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
DP Provisions pour risques | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 643.00 | | | 223 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 254.00 | | | 360 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 992.00 | | | 759 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 254.00 | | | 360 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 343.00 | | 5 020.00 | 718 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 722 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 516 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 785.00 | | 4 916.00 | 512 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 104.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 565.00 | 26 092.00 | 1 268.00 | 316 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 347.00 | 26 092.00 | 1 268.00 | 314 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 919.00 | 12 650.00 | | 120 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 919.00 | 12 650.00 | | 120 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | 68 446.00 | 47 288.00 | 115 734.00 |
VI Groupe et associés | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 842.00 | 167 526.00 | 58 316.00 | 225 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 255.00 | 360 255.00 | | 360 255.00 |