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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AH Fonds commercial | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
AP Constructions | 2 649.00 | 839.00 | 1 810.00 | 2 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 573.00 | 268 328.00 | 183 244.00 | 451 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 45 178.00 | 13 383.00 | 58 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | 6 000.00 | 4 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 342.00 | 322 564.00 | 395 778.00 | 718 342.00 |
BT Marchandises | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 480.00 | 27 388.00 | 73 091.00 | 100 480.00 |
BZ Autres créances | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CF Disponibilités | 160 854.00 | | 160 854.00 | 160 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 896.00 | 27 388.00 | 402 508.00 | 429 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 239.00 | 349 953.00 | 798 286.00 | 1 148 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 898.00 | | | 284 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
DP Provisions pour risques | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 286.00 | | | 798 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 937.00 | 3.00 | | 10 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 828.00 | 28 736.00 | | 287 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 610.00 | 28 736.00 | | 285 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 779.00 | 57 140.00 | | 63 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 576.00 | 213 652.00 | 10 924.00 | 224 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |