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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 480.00 | 17 637.00 | 22 843.00 | 40 480.00 |
040 Immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 510.00 | 17 637.00 | 36 873.00 | 54 510.00 |
060 Stock marchandises | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
072 Créances – Autres | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
110 Total général Actif | 187 330.00 | 17 637.00 | 169 692.00 | 187 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 379.00 | 423 485.00 | | 497 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 138.00 | 58 293.00 | | 59 138.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 2 387.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 125.00 | 484 165.00 | | 558 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 527.00 | 221 754.00 | | 239 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | -9 606.00 | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 157.00 | 12 691.00 | | 25 157.00 |
242 Autres charges externes. | 121 648.00 | 126 145.00 | | 121 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 1 652.00 | | 2 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 601.00 | 80 243.00 | | 76 601.00 |
252 Charges sociales | 48 253.00 | 52 378.00 | | 48 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | 8 167.00 | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 1 159.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 632.00 | 494 584.00 | | 517 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 493.00 | -10 419.00 | | 40 493.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 587.00 | | |
294 Charges financières | 1 769.00 | 2 966.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 833.00 | 1 044.00 | | 9 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 898.00 | -12 827.00 | | 28 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 736.00 | | | 69 736.00 |