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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 186.00 | 34 556.00 | 93 630.00 | 128 186.00 |
040 Immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 501.00 | 34 556.00 | 107 945.00 | 142 501.00 |
060 Stock marchandises | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
072 Créances – Autres | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
084 Disponibilités | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
110 Total général Actif | 377 390.00 | 34 556.00 | 342 834.00 | 377 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 865 028.00 | 874 377.00 | | 865 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 555.00 | 54 669.00 | | 41 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 591.00 | 1 142.00 | | 3 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 174.00 | 931 855.00 | | 913 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 533.00 | 402 999.00 | | 430 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 173.00 | 5 874.00 | | -21 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 160.00 | 87 033.00 | | 79 160.00 |
242 Autres charges externes. | 179 939.00 | 170 977.00 | | 179 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 054.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 968.00 | 126 796.00 | | 122 968.00 |
252 Charges sociales | 69 717.00 | 71 219.00 | | 69 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 308.00 | 7 302.00 | | 14 308.00 |
262 Autres charges | 1 362.00 | 897.00 | | 1 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 272.00 | 875 150.00 | | 879 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 902.00 | 56 705.00 | | 33 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 999.00 | 5 678.00 | | 17 999.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 941.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 032.00 | 964.00 | | 21 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 3 231.00 | | 4 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 608.00 | 57 247.00 | | 24 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |