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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 582.00 | 33 871.00 | 28 711.00 | 62 582.00 |
040 Immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 704.00 | 33 871.00 | 40 833.00 | 74 704.00 |
060 Stock marchandises | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
072 Créances – Autres | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
110 Total général Actif | 188 586.00 | 33 871.00 | 154 715.00 | 188 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 485.00 | 470 664.00 | | 423 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 293.00 | 57 365.00 | | 58 293.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 4 369.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 165.00 | 532 398.00 | | 484 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 754.00 | 293 220.00 | | 221 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 606.00 | -10 224.00 | | -9 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 691.00 | 13 962.00 | | 12 691.00 |
242 Autres charges externes. | 126 145.00 | 124 420.00 | | 126 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 133.00 | | 1 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 243.00 | 77 233.00 | | 80 243.00 |
252 Charges sociales | 52 378.00 | 49 436.00 | | 52 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 167.00 | 8 394.00 | | 8 167.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 546.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 584.00 | 558 120.00 | | 494 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 419.00 | -25 722.00 | | -10 419.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 587.00 | 3 784.00 | | 1 587.00 |
294 Charges financières | 2 966.00 | 3 533.00 | | 2 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | 190.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 827.00 | -25 636.00 | | -12 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 199.00 | | | 96 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |