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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 723.00 | 24 398.00 | 73 325.00 | 97 723.00 |
040 Immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 037.00 | 24 398.00 | 87 639.00 | 112 037.00 |
060 Stock marchandises | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
072 Créances – Autres | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
110 Total général Actif | 309 200.00 | 24 398.00 | 284 802.00 | 309 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874 377.00 | 497 379.00 | | 874 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 669.00 | 59 138.00 | | 54 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 1 609.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 855.00 | 558 125.00 | | 931 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 999.00 | 239 527.00 | | 402 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 874.00 | 430.00 | | 5 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 033.00 | 25 157.00 | | 87 033.00 |
242 Autres charges externes. | 170 977.00 | 121 648.00 | | 170 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 132.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 796.00 | 76 601.00 | | 126 796.00 |
252 Charges sociales | 71 219.00 | 48 253.00 | | 71 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 302.00 | 3 195.00 | | 7 302.00 |
262 Autres charges | 897.00 | 690.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 150.00 | 517 632.00 | | 875 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 705.00 | 40 493.00 | | 56 705.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 769.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 9 833.00 | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 247.00 | 28 898.00 | | 57 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |