| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 263 987.00 | 174 934.00 | 89 052.00 | 263 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 4 249.00 | 5 504.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 379.00 | 330 882.00 | 382 497.00 | 713 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 989.00 | 513 345.00 | 479 644.00 | 992 989.00 |
BT Marchandises | 1 183 504.00 | 107 522.00 | 1 075 981.00 | 1 183 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | 9 250.00 | 24 932.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 44 846.00 | | 44 846.00 | 44 846.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 050.00 | 116 773.00 | 1 181 277.00 | 1 298 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 039.00 | 630 118.00 | 1 660 921.00 | 2 291 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 140.00 | 381 140.00 | | 381 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 061.00 | -173 624.00 | | -214 061.00 |
DL TOTAL (I) | 167 079.00 | 207 516.00 | | 167 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 058.00 | 73 944.00 | | 78 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 058.00 | 73 944.00 | | 78 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 8 972.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 758.00 | 1 127 522.00 | | 1 094 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 165 483.00 | | 145 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 101.00 | 150 435.00 | | 175 101.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 784.00 | 1 452 431.00 | | 1 415 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 921.00 | 1 733 891.00 | | 1 660 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 026.00 | 324 909.00 | | 321 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658 907.00 | | 2 658 907.00 | 2 658 907.00 |
FG Production vendue services | 641 125.00 | | 641 125.00 | 641 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 032.00 | | 3 300 032.00 | 3 300 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | 7 861.00 | | 6 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 68.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 678.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -68.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 820.00 | 3 151 830.00 | | 3 395 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 881.00 | 3 325 454.00 | | 3 609 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 061.00 | -173 624.00 | | -214 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 511.00 | | 26 478.00 | 966 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 641.00 | | 26 478.00 | 960 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 371.00 | 86 975.00 | | 426 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 091.00 | 86 975.00 | | 423 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 944.00 | 7 598.00 | 3 484.00 | 73 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 182.00 | 107 522.00 | 85 181.00 | 85 182.00 |
6T Sur comptes clients | 8 966.00 | 284.00 | | 8 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 148.00 | 107 806.00 | 85 181.00 | 94 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 092.00 | 115 404.00 | 88 665.00 | 168 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 404.00 | 88 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 758.00 | | | 1 094 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
VW T.V.A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 784.00 | 321 026.00 | | 1 415 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 275.00 | 21 380.00 | | 24 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | 10 062.00 | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 190 102.00 | 181 644.00 | | 190 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 008.00 | 331 660.00 | | 342 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 234.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 376.00 | 41 349.00 | | 64 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 618.00 | 603.00 | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 851.00 | 7 751.00 | | 23 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 126.00 | 29 131.00 | | 48 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 800.00 | 629 224.00 | | 670 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 447.00 | 506 491.00 | | 555 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 506.00 | 565 552.00 | | 607 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |