| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 278 256.00 | 218 826.00 | 59 429.00 | 278 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 8 418.00 | 3 754.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 945.00 | 471 577.00 | 235 367.00 | 706 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 245.00 | 702 103.00 | 301 142.00 | 1 003 245.00 |
BT Marchandises | 1 386 509.00 | 108 884.00 | 1 277 624.00 | 1 386 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 301.00 | 7 266.00 | 44 035.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 954.00 | 116 150.00 | 1 446 803.00 | 1 562 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 200.00 | 818 254.00 | 1 747 946.00 | 2 566 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 119.00 | | | -64 119.00 |
DL TOTAL (I) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 924.00 | | | 785 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 734.00 | | | 410 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 127 192.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 965.00 | | | 1 349 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 946.00 | | | 1 747 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 041.00 | | | 564 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 712.00 | | 2 529 712.00 | 2 529 712.00 |
FG Production vendue services | 547 375.00 | | 547 375.00 | 547 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 087.00 | | 3 077 087.00 | 3 077 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | 43 388.00 | | 7 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | 1 173.00 | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 412.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 5 806.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 6 218.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -6 218.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 830.00 | 2 667 552.00 | | 3 151 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 454.00 | 3 042 918.00 | | 3 325 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 624.00 | -375 365.00 | | -173 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 453.00 | | 24 031.00 | 1 028 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 239.00 | 1 003 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 239.00 | 997 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 582.00 | | 24 031.00 | 1 022 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 033.00 | 78 308.00 | 49 239.00 | 673 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 753.00 | 78 308.00 | 49 239.00 | 669 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 395.00 | 4 590.00 | 3 025.00 | 79 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 605.00 | 108 884.00 | 113 605.00 | 113 605.00 |
6T Sur comptes clients | 7 685.00 | 176.00 | 595.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 291.00 | 109 060.00 | 114 200.00 | 121 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 686.00 | 113 650.00 | 117 225.00 | 200 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 650.00 | 117 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 785 924.00 | | | 785 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VP Divers | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 846.00 | 157 486.00 | 359.00 | 157 846.00 |
VW T.V.A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 965.00 | 564 041.00 | | 1 349 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
ST Autres comptes | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
YT Sous‐traitance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 464.00 | | | 683 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 900.00 | | | 521 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 181.00 | | | 586 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |