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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 278 256.00 | 232 243.00 | 46 013.00 | 278 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 173.00 | 9 854.00 | 2 318.00 | 12 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 648.00 | 539 233.00 | 288 414.00 | 827 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 948.00 | 784 611.00 | 339 336.00 | 1 123 948.00 |
BT Marchandises | 1 686 721.00 | 139 531.00 | 1 547 189.00 | 1 686 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | 7 050.00 | 14 848.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
CF Disponibilités | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 919.00 | 146 582.00 | 1 705 337.00 | 1 851 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 868.00 | 931 194.00 | 2 044 674.00 | 2 975 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 287.00 | | | -118 287.00 |
DL TOTAL (I) | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 757.00 | | | 1 332 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 567.00 | | | 257 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 528.00 | | | 1 710 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 674.00 | | | 2 044 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 771.00 | | | 377 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 245.00 | | 120 702.00 | 1 003 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 375.00 | | 120 702.00 | 997 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 103.00 | 82 508.00 | | 702 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 823.00 | 82 508.00 | | 698 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 960.00 | 6 267.00 | 15 934.00 | 80 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 884.00 | 139 531.00 | 108 884.00 | 108 884.00 |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 682.00 | 898.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 150.00 | 140 213.00 | 109 782.00 | 116 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 110.00 | 146 480.00 | 125 716.00 | 197 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 480.00 | 125 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 567.00 | 257 567.00 | | 257 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VC Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 757.00 | | | 1 332 757.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 288.00 | 131 928.00 | 359.00 | 132 288.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 528.00 | 377 771.00 | | 1 710 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
ST Autres comptes | 200 331.00 | | | 200 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 719.00 | | | 254 719.00 |
YT Sous‐traitance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 481.00 | | | 558 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 924.00 | | | 525 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |