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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
AP Constructions | 438 412.00 | 256 264.00 | 182 147.00 | 438 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 510.00 | 4 908.00 | 18 601.00 | 23 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 705.00 | 346 065.00 | 105 639.00 | 451 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 243.00 | 610 518.00 | 356 724.00 | 967 243.00 |
BT Marchandises | 1 992 268.00 | 130 518.00 | 1 861 750.00 | 1 992 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 517.00 | 6 191.00 | 46 326.00 | 52 517.00 |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 032.00 | 136 709.00 | 2 068 322.00 | 2 205 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 276.00 | 747 228.00 | 2 425 047.00 | 3 172 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 724.00 | | | -76 724.00 |
DL TOTAL (I) | 304 415.00 | | | 304 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 274.00 | | | 1 498 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 529.00 | | | 426 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 472.00 | | | 2 068 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 047.00 | | | 2 425 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 198.00 | | | 570 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 896.00 | | 240 746.00 | 1 136 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 399.00 | 967 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 399.00 | 913 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 31 830.00 | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 025.00 | | 193 001.00 | 1 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 15 915.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 681.00 | 147 208.00 | 404 370.00 | 867 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 401.00 | 147 208.00 | 404 370.00 | 864 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 321.00 | 6 205.00 | 18 366.00 | 64 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 094.00 | 130 518.00 | 139 094.00 | 139 094.00 |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | 210.00 | 1 751.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 825.00 | 130 729.00 | 140 845.00 | 146 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 146.00 | 136 934.00 | 159 211.00 | 211 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 934.00 | 159 211.00 | |