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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 093.00 | 69 997.00 | 70 096.00 | 140 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 654.00 | 80 517.00 | 71 137.00 | 151 654.00 |
BZ Autres créances | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 702 117.00 | | 2 702 117.00 | 2 702 117.00 |
CF Disponibilités | 220 368.00 | | 220 368.00 | 220 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 850.00 | | 2 993 850.00 | 2 993 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 503.00 | 80 517.00 | 3 064 986.00 | 3 145 503.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 024 607.00 | 3 328 496.00 | | 3 024 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | -3 784.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 946.00 | 3 345 961.00 | | 3 048 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 338.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 5 339.00 | | 11 618.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 986.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 040.00 | 10 192.00 | | 16 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 986.00 | 3 356 154.00 | | 3 064 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 040.00 | 10 192.00 | | 16 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 4 288.00 | | 4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 572.00 | 22 779.00 | | 47 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 483.00 | 26 563.00 | | 44 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | -3 784.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 457.00 | 6 060.00 | | 74 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 457.00 | 6 060.00 | | 74 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 364.00 | 71 364.00 | | 71 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |