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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 093.00 | 75 362.00 | 64 731.00 | 140 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 654.00 | 85 882.00 | 65 771.00 | 151 654.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 716.00 | | 2 701 716.00 | 2 701 716.00 |
CF Disponibilités | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 970.00 | | 2 975 970.00 | 2 975 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 623.00 | 85 882.00 | 3 041 741.00 | 3 127 623.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 027 696.00 | | | 3 027 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 109.00 | | | -41 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 837.00 | | | 3 007 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 741.00 | | | 3 041 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 109.00 | | | -41 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 517.00 | 5 365.00 | | 80 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | 5 365.00 | | 80 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |