| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 093.00 | 80 613.00 | 59 480.00 | 140 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 663.00 | 91 133.00 | 59 530.00 | 150 663.00 |
BZ Autres créances | 82 952.00 | | 82 952.00 | 82 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453 143.00 | | 2 453 143.00 | 2 453 143.00 |
CF Disponibilités | 253 304.00 | | 253 304.00 | 253 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 789 398.00 | | 2 789 398.00 | 2 789 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 062.00 | 91 133.00 | 2 848 928.00 | 2 940 062.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 735 622.00 | 3 027 696.00 | | 2 735 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 755.00 | -41 109.00 | | 60 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 627.00 | 3 007 837.00 | | 2 817 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 479.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 29 400.00 | | 26 723.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 301.00 | 33 904.00 | | 31 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 928.00 | 3 041 741.00 | | 2 848 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 301.00 | 33 904.00 | | 31 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 155.00 | 4 706.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 934.00 | 41 020.00 | | 65 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 624.00 | 31 514.00 | | 172 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 869.00 | 72 623.00 | | 111 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 755.00 | -41 109.00 | | 60 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 150 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 613.00 | | | 150 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 882.00 | 5 251.00 | | 85 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 882.00 | 5 251.00 | | 85 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |