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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 583.00 | 31 948.00 | 6 635.00 | 38 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 441.00 | 381 597.00 | 314 843.00 | 696 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 855.00 | 416 015.00 | 968 839.00 | 1 384 855.00 |
BT Marchandises | 459 740.00 | | 459 740.00 | 459 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
BZ Autres créances | 605 844.00 | | 605 844.00 | 605 844.00 |
CF Disponibilités | 567 170.00 | | 567 170.00 | 567 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 057.00 | | 1 760 057.00 | 1 760 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 912.00 | 416 015.00 | 2 728 897.00 | 3 144 912.00 |
CU Autres participations | 606 118.00 | | 606 118.00 | 606 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284.00 | 725.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 878.00 | 981 558.00 | | 1 480 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 162.00 | 1 972 284.00 | | 2 473 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 329.00 | 145 026.00 | | 58 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 268.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 708.00 | 91 237.00 | | 56 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 664.00 | 350 718.00 | | 140 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 734.00 | 587 250.00 | | 255 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 897.00 | 2 559 534.00 | | 2 728 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 787.00 | | 3 163 787.00 | 3 163 787.00 |
FG Production vendue services | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 686.00 | | 3 230 686.00 | 3 230 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 961.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 917.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 25.00 | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | 1 177.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 1 202.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 7 715.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 046.00 | 209 617.00 | | 229 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 331.00 | 3 687 008.00 | | 4 236 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 452.00 | 2 705 449.00 | | 2 755 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 878.00 | 981 558.00 | | 1 480 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 040.00 | 84 172.00 | 24 196.00 | 356 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 570.00 | 84 172.00 | 24 196.00 | 353 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 923.00 | 732 923.00 | | 732 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 923.00 | 732 923.00 | 30 000.00 | 762 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 734.00 | 255 734.00 | | 255 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |