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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 153.00 | 26 195.00 | 1 958.00 | 28 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 101.00 | 312 837.00 | 266 264.00 | 579 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 845.00 | 341 502.00 | 925 343.00 | 1 266 845.00 |
BT Marchandises | 543 554.00 | | 543 554.00 | 543 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
BZ Autres créances | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
CF Disponibilités | 2 120 805.00 | | 2 120 805.00 | 2 120 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 726.00 | | 2 950 726.00 | 2 950 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 571.00 | 341 502.00 | 3 876 069.00 | 4 217 571.00 |
CU Autres participations | 615 751.00 | | 615 751.00 | 615 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 355.00 | 1 162.00 | | 4 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 319.00 | 663 193.00 | | 1 469 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 675.00 | 1 654 355.00 | | 2 463 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 017.00 | 816 152.00 | | 802 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 18.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 963.00 | 248 410.00 | | 355 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 041.00 | 56 382.00 | | 254 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 393.00 | 1 120 963.00 | | 1 412 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 069.00 | 2 775 319.00 | | 3 876 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 397.00 | | 2 445 397.00 | 2 445 397.00 |
FG Production vendue services | 195 648.00 | | 195 648.00 | 195 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 045.00 | | 2 641 045.00 | 2 641 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 796.00 | 133 490.00 | | 138 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 796.00 | 133 490.00 | | 138 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 690.00 | 83 675.00 | | 195 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 723.00 | 83 720.00 | | 195 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 927.00 | 49 769.00 | | -56 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 656.00 | 36 653.00 | | 146 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 618.00 | 2 440 870.00 | | 3 938 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 299.00 | 1 777 677.00 | | 2 469 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 319.00 | 663 193.00 | | 1 469 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 215.00 | | 381 201.00 | 1 181 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 657 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 571.00 | 1 266 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 061.00 | 607 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 748.00 | | 370 568.00 | 531 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 997.00 | | 10 633.00 | 646 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 603.00 | 74 780.00 | 99 881.00 | 366 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 133.00 | 74 780.00 | 99 881.00 | 364 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 041.00 | 254 041.00 | | 254 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 017.00 | 132 070.00 | 669 947.00 | 802 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 366.00 | 286 366.00 | | 286 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 366.00 | 286 366.00 | 30 000.00 | 316 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 394.00 | 742 447.00 | 669 947.00 | 1 412 394.00 |