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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 910.00 | 3 848.00 | 32 063.00 | 35 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 060.00 | 19 412.00 | 1 648.00 | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 967.00 | 398 290.00 | 217 677.00 | 615 967.00 |
AX Avances et acomptes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 627.00 | 424 020.00 | 931 607.00 | 1 355 627.00 |
BT Marchandises | 636 651.00 | | 636 651.00 | 636 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
BZ Autres créances | 587 497.00 | | 587 497.00 | 587 497.00 |
CF Disponibilités | 1 849 661.00 | | 1 849 661.00 | 1 849 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 821.00 | | 3 409 821.00 | 3 409 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 448.00 | 424 020.00 | 4 341 428.00 | 4 765 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 752.00 | | 616 752.00 | 616 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 73 675.00 | 4 356.00 | | 73 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003 014.00 | 1 469 320.00 | | 2 003 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 690.00 | 2 463 675.00 | | 3 066 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 970.00 | 802 017.00 | | 669 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 371.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 563.00 | 355 964.00 | | 281 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 166.00 | 254 041.00 | | 323 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 739.00 | 1 412 394.00 | | 1 274 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 428.00 | 3 876 069.00 | | 4 341 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 537 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 805 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 347.00 | 146 656.00 | | 288 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 202.00 | 3 938 619.00 | | 5 050 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 187.00 | 2 469 299.00 | | 3 047 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003 014.00 | 1 469 320.00 | | 2 003 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 845.00 | | 97 558.00 | 1 266 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 1 355 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 659 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | 35 910.00 | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 256.00 | | 60 648.00 | 607 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 120.00 | | 1 000.00 | 657 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 970.00 | 199 299.00 | 470 671.00 | 669 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 698.00 | 903 698.00 | | 903 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 510.00 | 923 510.00 | 30 000.00 | 953 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 738.00 | 804 067.00 | 470 671.00 | 1 274 738.00 |