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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 585.00 | 32 520.00 | 3 065.00 | 35 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 162.00 | 331 612.00 | 164 549.00 | 496 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 214.00 | 366 603.00 | 814 611.00 | 1 181 214.00 |
BT Marchandises | 386 906.00 | | 386 906.00 | 386 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BZ Autres créances | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CF Disponibilités | 1 322 923.00 | | 1 322 923.00 | 1 322 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 707.00 | | 1 960 707.00 | 1 960 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 922.00 | 366 603.00 | 2 775 319.00 | 3 141 922.00 |
CU Autres participations | 605 628.00 | | 605 628.00 | 605 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162.00 | 2 284.00 | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 193.00 | 1 480 878.00 | | 663 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 355.00 | 2 473 162.00 | | 1 654 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 152.00 | 58 329.00 | | 816 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 410.00 | 56 708.00 | | 248 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 140 662.00 | | 56 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 963.00 | 255 734.00 | | 1 120 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 319.00 | 2 728 897.00 | | 2 775 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 392.00 | | 1 615 392.00 | 1 615 392.00 |
FG Production vendue services | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 006.00 | | 1 659 006.00 | 1 659 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 490.00 | 1 000.00 | | 133 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 490.00 | 1 000.00 | | 133 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 916.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 675.00 | 530.00 | | 83 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 720.00 | 3 446.00 | | 83 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 769.00 | -2 446.00 | | 49 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 229 046.00 | | 36 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 870.00 | 4 236 331.00 | | 2 440 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 677.00 | 2 755 452.00 | | 1 777 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 193.00 | 1 480 878.00 | | 663 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 016.00 | 83 523.00 | 132 936.00 | 416 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 546.00 | 83 523.00 | 132 936.00 | 413 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 410.00 | 248 410.00 | | 248 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 152.00 | 16 152.00 | 800 000.00 | 816 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 878.00 | 250 878.00 | 30 000.00 | 280 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 963.00 | 320 963.00 | 800 000.00 | 1 120 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |