| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 761.00 | 107.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 21 231.00 | 4 952.00 | 26 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 543.00 | 27 992.00 | 63 551.00 | 91 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 904.00 | 27 992.00 | 105 912.00 | 133 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 68 522.00 | 56 964.00 | | 68 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | 11 558.00 | | 4 890.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | 76 222.00 | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 14 360.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 559.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 1 716.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 10 404.00 | | 12 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 799.00 | 27 039.00 | | 24 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 912.00 | 103 261.00 | | 105 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 667.00 | 19 221.00 | | 23 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 373.00 | 3 619.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 3 619.00 | | 24 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818.00 | 6 685.00 | 1 133.00 | 7 818.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 799.00 | 23 667.00 | 1 133.00 | 24 799.00 |