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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 25 852.00 | 330.00 | 26 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 543.00 | 32 721.00 | 58 822.00 | 91 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BT Marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CF Disponibilités | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 212.00 | 32 721.00 | 125 491.00 | 158 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 028.00 | 73 413.00 | | 88 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 14 615.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 106 088.00 | 95 728.00 | | 106 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | 551.00 | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 2 154.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 547.00 | 10 384.00 | | 14 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 403.00 | 17 696.00 | | 19 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 491.00 | 113 424.00 | | 125 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 403.00 | 17 696.00 | | 19 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
FG Production vendue services | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 167.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 720.00 | 124 422.00 | | 147 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 360.00 | 109 807.00 | | 137 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | 14 615.00 | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 457.00 | 2 264.00 | | 30 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 2 264.00 | | 30 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |