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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 7 222.00 | 3 177.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 15 268.00 | 279.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 945.00 | 35 685.00 | 47 259.00 | 82 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BT Marchandises | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | 3 221.00 | 12 381.00 | 15 602.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 065.00 | 3 221.00 | 264 844.00 | 268 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 010.00 | 38 906.00 | 312 104.00 | 351 010.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 50 006.00 | 50 310.00 | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 716.00 | -303.00 | | 63 716.00 |
DL TOTAL (I) | 252 323.00 | 188 606.00 | | 252 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 35 657.00 | | 51 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 7 353.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 530.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 781.00 | 44 544.00 | | 59 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 104.00 | 233 151.00 | | 312 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
FG Production vendue services | 258 939.00 | | 258 939.00 | 258 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 810.00 | | 339 810.00 | 339 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 833.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 833.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -73.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 338.00 | 353 100.00 | | 344 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 621.00 | 353 404.00 | | 280 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 716.00 | -303.00 | | 63 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 868.00 | 1 813.00 | 995.00 | 34 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 784.00 | 1 813.00 | 995.00 | 34 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 827.00 | 22 647.00 | 180.00 | 22 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |