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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 342.00 | 58.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 18 454.00 | 5 428.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 789.00 | 12 848.00 | 941.00 | 13 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 940.00 | 41 644.00 | 52 295.00 | 93 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BT Marchandises | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 306 526.00 | | 306 526.00 | 306 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 848.00 | | 365 848.00 | 365 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 788.00 | 41 644.00 | 418 144.00 | 459 788.00 |
CU Autres participations | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 221 376.00 | 178 788.00 | | 221 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | 42 588.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 379 330.00 | 359 976.00 | | 379 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 058.00 | 7 543.00 | | 5 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 101.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 12 872.00 | | 25 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | 9 708.00 | | 6 251.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 697.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 813.00 | 31 921.00 | | 38 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 144.00 | 391 897.00 | | 418 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 270.00 | 31 921.00 | | 36 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
FG Production vendue services | 241 630.00 | | 241 630.00 | 241 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 789.00 | | 285 789.00 | 285 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | -587.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | -587.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 587.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 081.00 | 301 895.00 | | 297 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 726.00 | 259 307.00 | | 277 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 355.00 | 42 588.00 | | 19 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 283.00 | | 3 487.00 | 91 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 93 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 49 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 480.00 | | 3 052.00 | 47 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 435.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 838.00 | 3 636.00 | 829.00 | 38 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | 3 636.00 | 829.00 | 38 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 058.00 | 2 514.00 | 2 543.00 | 5 058.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 813.00 | 36 270.00 | 2 543.00 | 38 813.00 |