| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 8 262.00 | 2 138.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 13 468.00 | 9 385.00 | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 167.00 | 34 841.00 | 55 326.00 | 90 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BT Marchandises | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | 3 221.00 | 9 084.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 566.00 | 3 221.00 | 303 345.00 | 306 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 733.00 | 38 063.00 | 358 670.00 | 396 733.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 113 723.00 | 50 006.00 | | 113 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 065.00 | 63 717.00 | | 65 065.00 |
DL TOTAL (I) | 317 388.00 | 252 323.00 | | 317 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 51 507.00 | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823.00 | 7 462.00 | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 808.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 282.00 | 59 781.00 | | 41 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 670.00 | 312 104.00 | | 358 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
FG Production vendue services | 249 535.00 | | 249 535.00 | 249 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 099.00 | | 279 099.00 | 279 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -337.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 628.00 | 344 338.00 | | 284 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 563.00 | 280 621.00 | | 219 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 065.00 | 63 717.00 | | 65 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 686.00 | 1 485.00 | 2 329.00 | 35 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | 1 485.00 | 2 245.00 | 35 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 2 457.00 | 7 543.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 317.00 | 17 137.00 | 180.00 | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 282.00 | 33 739.00 | 7 543.00 | 41 282.00 |