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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 9 302.00 | 1 098.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853.00 | 16 174.00 | 6 679.00 | 22 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 227.00 | 13 361.00 | 866.00 | 14 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 283.00 | 38 838.00 | 52 445.00 | 91 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BT Marchandises | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | 3 221.00 | 10 171.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 292 591.00 | | 292 591.00 | 292 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 674.00 | 3 221.00 | 339 453.00 | 342 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 956.00 | 42 059.00 | 391 897.00 | 433 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 178 788.00 | 113 723.00 | | 178 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | 65 065.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 359 976.00 | 317 388.00 | | 359 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543.00 | 10 000.00 | | 7 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 23 645.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 6 823.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 811.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 921.00 | 41 282.00 | | 31 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 897.00 | 358 670.00 | | 391 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 921.00 | 41 282.00 | | 31 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
FG Production vendue services | 263 561.00 | | 263 561.00 | 263 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 470.00 | | 293 470.00 | 293 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -587.00 | | | -587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | 120.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 895.00 | 284 628.00 | | 301 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 307.00 | 219 563.00 | | 259 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 588.00 | 65 065.00 | | 42 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | | 1 116.00 | 46 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 841.00 | 3 996.00 | | 34 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 841.00 | 3 996.00 | | 34 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |