| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 252.00 | 19 996.00 | 2 256.00 | 22 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 12 323.00 | 7 444.00 | 19 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 196.00 | 32 319.00 | 1 614 877.00 | 1 647 196.00 |
BT Marchandises | 147 969.00 | 4 774.00 | 143 195.00 | 147 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 514.00 | 4 774.00 | 166 741.00 | 171 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 711.00 | 37 093.00 | 1 781 618.00 | 1 818 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 786.00 | | | 420 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
DL TOTAL (I) | 515 872.00 | | | 515 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 051.00 | | | 740 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 693.00 | | | 374 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 746.00 | | | 1 265 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 618.00 | | | 1 781 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 373.00 | | | 604 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 027.00 | 5 292.00 | | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | 5 292.00 | | 27 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 668.00 | 4 774.00 | 6 668.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 4 774.00 | 6 668.00 | 6 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 693.00 | 374 693.00 | | 374 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 051.00 | 78 678.00 | 406 517.00 | 740 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 783.00 | 18 606.00 | 25 177.00 | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 746.00 | 604 373.00 | 406 517.00 | 1 265 746.00 |