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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 354.00 | 898.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 904.00 | 26 884.00 | 56 020.00 | 82 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 414.00 | 28 238.00 | 1 663 176.00 | 1 691 414.00 |
BT Marchandises | 170 891.00 | 1 108.00 | 169 783.00 | 170 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 436.00 | 1 108.00 | 289 328.00 | 290 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 850.00 | 29 346.00 | 1 952 505.00 | 1 981 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 591 739.00 | 513 661.00 | | 591 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 884.00 | 78 078.00 | | 119 884.00 |
DL TOTAL (I) | 713 835.00 | 593 950.00 | | 713 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 133.00 | 758 045.00 | | 669 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 786.00 | 375 723.00 | | 376 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | 126 336.00 | | 145 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | 37 534.00 | | 47 062.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 670.00 | 1 297 638.00 | | 1 238 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 505.00 | 1 891 588.00 | | 1 952 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 376.00 | 628 525.00 | | 659 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 858.00 | | 4 556.00 | 1 686 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | | 3 475.00 | 81 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 177.00 | | 1 081.00 | 25 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 492.00 | 7 746.00 | | 20 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | 7 746.00 | | 20 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 952.00 | 1 108.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | 1 108.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | 1 108.00 | 3 952.00 | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
UX Autres créances clients | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 133.00 | 89 839.00 | 450 815.00 | 669 133.00 |
VI Groupe et associés | 376 786.00 | 376 786.00 | | 376 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 670.00 | 659 376.00 | 450 815.00 | 1 238 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 6 292.00 | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 162.00 | 8 765.00 | | 10 162.00 |
ST Autres comptes | 30 692.00 | 30 712.00 | | 30 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 965.00 | 16 895.00 | | 18 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 811.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | 8 103.00 | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 088.00 | 68 377.00 | | 70 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 835.00 | 60 980.00 | | 59 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 819.00 | 56 372.00 | | 59 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |