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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 032.00 | 1 220.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 429.00 | 19 460.00 | 59 970.00 | 79 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 858.00 | 20 492.00 | 1 666 367.00 | 1 686 858.00 |
BT Marchandises | 164 045.00 | 3 952.00 | 160 093.00 | 164 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 174.00 | 3 952.00 | 225 222.00 | 229 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 032.00 | 24 444.00 | 1 891 588.00 | 1 916 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 513 661.00 | 420 786.00 | | 513 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 078.00 | 92 875.00 | | 78 078.00 |
DL TOTAL (I) | 593 950.00 | 515 872.00 | | 593 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 045.00 | 740 051.00 | | 758 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 723.00 | 374 693.00 | | 375 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 336.00 | 112 037.00 | | 126 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 38 966.00 | | 37 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 638.00 | 1 265 746.00 | | 1 297 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 588.00 | 1 781 618.00 | | 1 891 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 525.00 | 604 373.00 | | 628 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 196.00 | | 62 162.00 | 1 647 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 686 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 81 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | | 62 162.00 | 42 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 8 173.00 | 20 000.00 | 32 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | 8 173.00 | 20 000.00 | 32 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 774.00 | 3 952.00 | 4 774.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 774.00 | 3 952.00 | 4 774.00 | 4 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 774.00 | 3 952.00 | 4 774.00 | 4 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 045.00 | 88 932.00 | 442 723.00 | 758 045.00 |
VI Groupe et associés | 375 723.00 | 375 723.00 | | 375 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 638.00 | 628 525.00 | 442 723.00 | 1 297 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 5 391.00 | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 8 495.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 30 712.00 | 31 664.00 | | 30 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 895.00 | 16 255.00 | | 16 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | 1 782.00 | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | 7 173.00 | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 377.00 | 64 400.00 | | 68 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 980.00 | 53 895.00 | | 60 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 372.00 | 56 414.00 | | 56 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |