| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 535.00 | 1 374.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 810.00 | 2 475.00 | 3 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 910.00 | 1 345.00 | 9 565.00 | 10 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 567.00 | | 234 567.00 | 234 567.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 848.00 | | 299 848.00 | 299 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 758.00 | 1 345.00 | 309 413.00 | 310 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 139.00 | | | -9 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 451.00 | | | 258 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 413.00 | | | 309 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 451.00 | | | 258 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 096.00 | | 641 096.00 | 641 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 096.00 | | 641 096.00 | 641 096.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 102.00 | | | 641 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 067.00 | | | 631 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862.00 | | 1 957.00 | 10 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | | 10 910.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 668.00 | | 48.00 | 5 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 1 284.00 | | 61.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 749.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 234 567.00 | 234 567.00 | | 234 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 310.00 | 245 138.00 | 3 172.00 | 248 310.00 |
VW T.V.A. | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 451.00 | 258 451.00 | | 258 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
YT Sous‐traitance | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 627.00 | | | 128 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |