| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 513.00 | 2 712.00 | 6 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 690.00 | 5 422.00 | 18 268.00 | 23 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 906.00 | | 387 906.00 | 387 906.00 |
BZ Autres créances | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CF Disponibilités | 411 776.00 | | 411 776.00 | 411 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 910.00 | | 829 910.00 | 829 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 600.00 | 5 422.00 | 848 177.00 | 853 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 171.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 994.00 | 42 070.00 | | 74 994.00 |
DL TOTAL (I) | 169 236.00 | 94 242.00 | | 169 236.00 |
DP Provisions pour risques | 1 740.00 | 355.00 | | 1 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 740.00 | 355.00 | | 1 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 546.00 | 218 758.00 | | 223 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 106 007.00 | | 81 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 086.00 | 355 370.00 | | 334 086.00 |
EA Autres dettes | 38 043.00 | 23 189.00 | | 38 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 202.00 | 703 663.00 | | 677 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 177.00 | 798 259.00 | | 848 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 034.00 | | 2 159 034.00 | 2 159 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 034.00 | | 2 159 034.00 | 2 159 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 68 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 797.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 514.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 514.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -514.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 11 158.00 | | 19 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 546.00 | 1 961 272.00 | | 2 222 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 552.00 | 1 919 201.00 | | 2 147 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 994.00 | 42 070.00 | | 74 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 620.00 | | 3 070.00 | 20 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | 2 350.00 | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 836.00 | | 720.00 | 14 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 1 130.00 | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 101.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 029.00 | | 2 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355.00 | 1 740.00 | 355.00 | 355.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 953.00 | 1 740.00 | 21 953.00 | 21 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 21 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 387 906.00 | 387 906.00 | | 387 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 586.00 | 430 586.00 | | 430 586.00 |
VW T.V.A. | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 202.00 | 677 202.00 | | 677 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 810.00 | 43 725.00 | | 54 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | 5 381.00 | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 71 908.00 | 39 226.00 | | 71 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 827.00 | 18 438.00 | | 57 827.00 |
YT Sous‐traitance | 171 844.00 | 109 530.00 | | 171 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 810.00 | 23 526.00 | | 5 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 620.00 | 67 251.00 | | 60 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 007.00 | 323 571.00 | | 439 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 294.00 | 15 721.00 | | 45 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 821.00 | 205 786.00 | | 304 821.00 |