| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 2 484.00 | 1 391.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 620.00 | 4 292.00 | 16 328.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 535.00 | 21 598.00 | 543 937.00 | 565 535.00 |
BZ Autres créances | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CF Disponibilités | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 529.00 | 21 598.00 | 781 931.00 | 803 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 149.00 | 25 890.00 | 798 259.00 | 824 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 171.00 | 897.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 1 275.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 94 242.00 | 52 171.00 | | 94 242.00 |
DP Provisions pour risques | 355.00 | 255.00 | | 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 355.00 | 255.00 | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 164.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 758.00 | 90 676.00 | | 218 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 42 252.00 | | 106 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 370.00 | 88 187.00 | | 355 370.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | 4 213.00 | | 23 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 663.00 | 225 491.00 | | 703 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 259.00 | 277 917.00 | | 798 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 736.00 | | 1 936 736.00 | 1 936 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 736.00 | | 1 936 736.00 | 1 936 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 797.00 | 73 649.00 | | 21 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 633.00 | 2 995.00 | | 15 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 263.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 272.00 | 446 887.00 | | 1 961 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 201.00 | 445 612.00 | | 1 919 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 1 275.00 | | 42 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 572.00 | | 9 048.00 | 11 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788.00 | | 9 048.00 | 5 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 1 561.00 | | 2 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 924.00 | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255.00 | 595.00 | 495.00 | 255.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 22 193.00 | 495.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 193.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 539 617.00 | 539 617.00 | | 539 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 218 758.00 | 218 758.00 | | 218 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 972.00 | 613 760.00 | 12 212.00 | 625 972.00 |
VW T.V.A. | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 663.00 | 703 663.00 | | 703 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 725.00 | 4 484.00 | | 43 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | 2 205.00 | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 39 226.00 | 23 962.00 | | 39 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 438.00 | 14 707.00 | | 18 438.00 |
YT Sous‐traitance | 109 530.00 | 18 108.00 | | 109 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 526.00 | 1 641.00 | | 23 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 251.00 | 6 125.00 | | 67 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 786.00 | 58 983.00 | | 205 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |