| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 172.00 | 737.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 1 560.00 | 2 316.00 | 3 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 572.00 | 2 731.00 | 8 841.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 076.00 | | 269 076.00 | 269 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 648.00 | 2 731.00 | 277 917.00 | 280 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 917.00 | | | 277 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 664.00 | | 370 664.00 | 370 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 664.00 | | 370 664.00 | 370 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 887.00 | | | 446 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 612.00 | | | 445 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910.00 | | 662.00 | 10 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | 590.00 | 3 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | 72.00 | 5 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 1 386.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 636.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 750.00 | | 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | 255.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 255.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 65.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 291.00 | 180 095.00 | 3 196.00 | 183 291.00 |
VW T.V.A. | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YT Sous‐traitance | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 983.00 | | | 58 983.00 |