| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559 815.00 | | 2 559 815.00 | 2 559 815.00 |
AX Avances et acomptes | 365 643.00 | | 365 643.00 | 365 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 559.00 | | 3 029 559.00 | 3 029 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 417 792.00 | | 417 792.00 | 417 792.00 |
CF Disponibilités | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 165.00 | | 601 165.00 | 601 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 724.00 | | 3 630 724.00 | 3 630 724.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 163.00 | | | -115 163.00 |
DL TOTAL (I) | -105 163.00 | | | -105 163.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 783.00 | | | 2 979 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 281.00 | | | 593 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 887.00 | | | 3 735 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 724.00 | | | 3 630 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 979 783.00 | | | 2 979 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 163.00 | | | -115 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 029 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 281.00 | 593 281.00 | | 593 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UX Autres créances clients | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
VB T. V. A. | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 783.00 | 2 979 783.00 | | 2 979 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 594.00 | 425 594.00 | | 425 594.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 479.00 | 3 677 479.00 | | 3 677 479.00 |