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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 192.00 | 27 234.00 | 47 958.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 537.00 | 333 555.00 | 1 097 982.00 | 1 431 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 236.00 | 23 473.00 | 106 763.00 | 130 236.00 |
AX Avances et acomptes | 484 301.00 | | 484 301.00 | 484 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 028.00 | | 515 029.00 | 515 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 195.00 | 384 262.00 | 2 261 933.00 | 2 646 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
BT Marchandises | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 701.00 | | 728 701.00 | 728 701.00 |
BZ Autres créances | 430 132.00 | | 430 132.00 | 430 132.00 |
CF Disponibilités | 550 077.00 | | 550 077.00 | 550 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 188.00 | | 579 188.00 | 579 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 571.00 | | 2 705 571.00 | 2 705 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 766.00 | 384 262.00 | 4 967 505.00 | 5 351 766.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 342 845.00 | -115 163.00 | | -4 342 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461 026.00 | -4 227 682.00 | | -3 461 026.00 |
DL TOTAL (I) | -7 793 871.00 | -4 332 845.00 | | -7 793 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 3 012.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882 271.00 | 8 106 203.00 | | 7 882 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 237.00 | 231 142.00 | | 386 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 154.00 | 317 960.00 | | 3 358 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 710.00 | 104 876.00 | | 354 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 329.00 | 261 581.00 | | 129 329.00 |
EA Autres dettes | 252 833.00 | 880.00 | | 252 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 910.00 | 452 500.00 | | 396 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 375.00 | 9 478 152.00 | | 12 761 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 505.00 | 5 145 308.00 | | 4 967 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 421 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 905.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 061.00 | 4 797 388.00 | | 66 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 061.00 | 4 857 293.00 | | 66 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 709.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 4 780 989.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 4 782 698.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 218.00 | 74 595.00 | | 64 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 066.00 | 7 570 263.00 | | 1 079 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 094.00 | 11 797 945.00 | | 4 540 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461 026.00 | -4 227 682.00 | | -3 461 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 283.00 | | 1 035 483.00 | 1 634 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 572.00 | 524 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 2 646 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 438.00 | | 517 637.00 | 1 528 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 655.00 | | 517 846.00 | 30 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 947.00 | 218 314.00 | | 165 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 15 080.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 794.00 | 203 234.00 | | 153 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 154.00 | 3 358 154.00 | | 3 358 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 910.00 | 396 910.00 | | 396 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 029.00 | | 515 029.00 | 515 029.00 |
UX Autres créances clients | 728 701.00 | 718 701.00 | | 728 701.00 |
VB T. V. A. | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 882 271.00 | 7 882 271.00 | | 7 882 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 646.00 | 130 648.00 | | 130 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 188.00 | 579 186.00 | | 579 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 048.00 | 1 738 019.00 | 515 029.00 | 2 253 048.00 |
VW T.V.A. | 73 658.00 | 7 366.00 | | 73 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 375 138.00 | 12 374 207.00 | 931.00 | 12 375 138.00 |