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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 192.00 | 12 154.00 | 63 038.00 | 75 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 200.00 | 143 344.00 | 1 254 856.00 | 1 398 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 236.00 | 10 449.00 | 119 787.00 | 130 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 283.00 | 165 947.00 | 1 468 336.00 | 1 634 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BT Marchandises | 319 034.00 | | 319 034.00 | 319 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
BZ Autres créances | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
CF Disponibilités | 1 998 007.00 | | 1 998 007.00 | 1 998 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 751.00 | | 517 751.00 | 517 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 971.00 | | 3 676 971.00 | 3 676 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 255.00 | 165 947.00 | 5 145 308.00 | 5 311 255.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 163.00 | | | -115 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227 682.00 | -115 163.00 | | -4 227 682.00 |
DL TOTAL (I) | -4 332 845.00 | -105 163.00 | | -4 332 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 1 026.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106 203.00 | 2 979 783.00 | | 8 106 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 142.00 | 58 408.00 | | 231 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 960.00 | 63 596.00 | | 317 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 876.00 | 39 792.00 | | 104 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 581.00 | 593 281.00 | | 261 581.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 478 152.00 | 3 735 887.00 | | 9 478 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 308.00 | 3 630 724.00 | | 5 145 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 106 203.00 | | | 8 106 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 385.00 | | 2 617 385.00 | 2 617 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 385.00 | | 2 617 385.00 | 2 617 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 374.00 | |
GE Autres charges | | | 46 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 797 388.00 | | | 4 797 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857 293.00 | | | 4 857 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780 988.00 | | | 4 780 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782 698.00 | | | 4 782 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 570 263.00 | 195 137.00 | | 7 570 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797 945.00 | 310 300.00 | | 11 797 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 227 682.00 | -115 163.00 | | -4 227 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 559.00 | | 3 864 640.00 | 3 029 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 75 192.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 538.00 | 5 243 416.00 | 1 528 438.00 | 7 128 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 500.00 | | 192.00 | 81 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 458.00 | | 10 974 933.00 | 2 925 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 601.00 | | 18 054.00 | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 628 374.00 | 462 427.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616 221.00 | 462 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 762.00 | 316 762.00 | | 316 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 581.00 | 261 581.00 | | 261 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UX Autres créances clients | 310 805.00 | 310 805.00 | | 310 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VB T. V. A. | 428 905.00 | 428 905.00 | | 428 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 076 351.00 | 8 076 351.00 | | 8 076 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 751.00 | 517 751.00 | | 517 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 488.00 | 1 326 488.00 | | 1 326 488.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 763 460.00 | 8 763 460.00 | | 8 763 460.00 |