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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 192.00 | 42 234.00 | 32 958.00 | 75 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 345.00 | 589 981.00 | 1 330 363.00 | 1 920 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 630.00 | 46 228.00 | 152 403.00 | 198 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 324.00 | | 533 324.00 | 533 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 371.00 | 678 443.00 | 2 129 928.00 | 2 808 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
BT Marchandises | 279 116.00 | | 279 116.00 | 279 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 116.00 | | 240 116.00 | 240 116.00 |
BZ Autres créances | 586 270.00 | | 586 270.00 | 586 270.00 |
CF Disponibilités | 390 401.00 | | 390 401.00 | 390 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 937.00 | | 667 937.00 | 667 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 731.00 | | 2 265 731.00 | 2 265 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 101.00 | 678 443.00 | 4 395 659.00 | 5 074 101.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 803 871.00 | -4 342 845.00 | | -7 803 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 168.00 | -3 461 026.00 | | -2 453 168.00 |
DL TOTAL (I) | -10 247 039.00 | -7 793 871.00 | | -10 247 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | 931.00 | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706 984.00 | 7 882 271.00 | | 8 706 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 192 988.00 | 386 237.00 | | 1 192 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 736.00 | 3 358 154.00 | | 4 030 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 731.00 | 354 710.00 | | 232 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 185.00 | 129 329.00 | | 6 185.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 252 833.00 | | 35 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 021.00 | 396 910.00 | | 433 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 642 697.00 | 12 761 375.00 | | 14 642 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 659.00 | 4 967 505.00 | | 4 395 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 706 984.00 | | | 8 706 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 209.00 | | 6 415 209.00 | 6 415 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 209.00 | | 6 415 209.00 | 6 415 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 862.00 | |
GE Autres charges | | | 27 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 578 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 731.00 | 66 061.00 | | 71 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 761.00 | 66 061.00 | | 136 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 1 605.00 | | 6 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 979.00 | 238.00 | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 1 843.00 | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 728.00 | 64 218.00 | | 125 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 534.00 | 1 079 067.00 | | 6 667 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 702.00 | 4 540 093.00 | | 9 120 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 168.00 | -3 461 026.00 | | -2 453 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 195.00 | | 763 935.00 | 2 646 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 475.00 | 543 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 863.00 | 38 897.00 | 2 808 371.00 | 562 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 863.00 | 23 422.00 | 2 189 955.00 | 562 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 074.00 | | 730 165.00 | 2 046 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 929.00 | | 33 770.00 | 524 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 262.00 | 290 671.00 | 681.00 | 384 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 15 000.00 | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 028.00 | 275 671.00 | 681.00 | 357 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 736.00 | 4 030 736.00 | | 4 030 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 021.00 | 433 021.00 | | 433 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 324.00 | | 533 324.00 | 533 324.00 |
UX Autres créances clients | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 509 547.00 | 509 547.00 | | 509 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 706 984.00 | 8 706 984.00 | | 8 706 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 937.00 | 667 937.00 | | 667 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 647.00 | 1 494 323.00 | 533 324.00 | 2 027 647.00 |
VW T.V.A. | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 449 710.00 | 13 449 710.00 | | 13 449 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |