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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AH Fonds commercial | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 112.00 | 246 528.00 | 57 584.00 | 304 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 470.00 | 66 975.00 | 22 494.00 | 89 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 650.00 | 326 833.00 | 151 817.00 | 478 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
BT Marchandises | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CF Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 918.00 | | 431 918.00 | 431 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 568.00 | 326 833.00 | 583 735.00 | 910 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DG Autres réserves | 88 919.00 | 92 058.00 | | 88 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 286.00 | -3 139.00 | | -16 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575.00 | 3 909.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 167 013.00 | 186 634.00 | | 167 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 914.00 | 112 969.00 | | 83 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 9 302.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 182 511.00 | | 229 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 775.00 | 92 949.00 | | 90 775.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 1 908.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 722.00 | 399 639.00 | | 416 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 735.00 | 586 273.00 | | 583 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 405.00 | 320 640.00 | | 369 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | 619.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 458.00 | | 20 845.00 | 462 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 478 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 393 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 390.00 | | 20 845.00 | 375 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 405.00 | 40 081.00 | 2 653.00 | 289 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | 40 081.00 | 2 653.00 | 276 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 830.00 | 31 513.00 | 47 317.00 | 78 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 722.00 | 369 405.00 | 47 317.00 | 416 722.00 |