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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 13 961.00 | 1 618.00 | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 005.00 | 271 043.00 | 48 962.00 | 320 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 650.00 | 65 111.00 | 17 538.00 | 82 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 833.00 | 350 116.00 | 139 717.00 | 489 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BT Marchandises | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
BZ Autres créances | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
CF Disponibilités | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 475.00 | | 672 475.00 | 672 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 309.00 | 350 116.00 | 812 192.00 | 1 162 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400.00 | 30 401.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DG Autres réserves | 72 633.00 | 88 919.00 | | 72 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 199.00 | -16 286.00 | | 28 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345.00 | 575.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 194 983.00 | 167 013.00 | | 194 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 074.00 | 83 914.00 | | 243 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 8 393.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 494.00 | 229 632.00 | | 212 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 458.00 | 90 775.00 | | 153 458.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 4 008.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 209.00 | 416 722.00 | | 617 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 192.00 | 583 735.00 | | 812 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 326.00 | 369 405.00 | | 570 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 5 084.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 2 250.00 | | 13 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | 1 171.00 | 1 312.00 | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 833.00 | 30 302.00 | 7 019.00 | 326 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | 631.00 | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 503.00 | 29 671.00 | 7 019.00 | 313 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 494.00 | 212 494.00 | | 212 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 725.00 | 195 842.00 | 46 883.00 | 242 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 477.00 | 216 159.00 | 1 318.00 | 217 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 209.00 | 570 326.00 | 46 883.00 | 617 209.00 |