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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 13 961.00 | 868.00 | 14 830.00 |
AH Fonds commercial | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 077.00 | 288 329.00 | 48 747.00 | 337 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 705.00 | 67 417.00 | 29 288.00 | 96 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 209.00 | 369 708.00 | 150 501.00 | 520 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 087.00 | | 216 087.00 | 216 087.00 |
BZ Autres créances | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
CF Disponibilités | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 744.00 | | 727 744.00 | 727 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 954.00 | 369 708.00 | 878 246.00 | 1 247 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 199 101.00 | | | 199 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 811.00 | | | 314 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 117.00 | | | 204 117.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 144.00 | | | 679 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 246.00 | | | 878 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 466.00 | | | 677 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 834.00 | | 34 036.00 | 489 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 520 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 85 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 433 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 657.00 | | 34 038.00 | 402 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 116.00 | 23 014.00 | 3 422.00 | 350 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 750.00 | 750.00 | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 155.00 | 22 264.00 | 2 672.00 | 336 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 216 087.00 | 216 087.00 | | 216 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 642.00 | 312 963.00 | 1 679.00 | 314 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 979.00 | | | -71 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 503.00 | 260 185.00 | 1 318.00 | 261 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 145.00 | 677 466.00 | 1 679.00 | 679 145.00 |