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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AP Constructions | 432 947.00 | 171 478.00 | 261 469.00 | 432 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 674.00 | 168 423.00 | 71 251.00 | 239 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 841.00 | 14 083.00 | 10 758.00 | 24 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 184.00 | 368 058.00 | 360 126.00 | 728 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
BZ Autres créances | 387 114.00 | | 387 114.00 | 387 114.00 |
CF Disponibilités | 390 721.00 | | 390 721.00 | 390 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 869.00 | | 1 008 869.00 | 1 008 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 053.00 | 368 058.00 | 1 368 995.00 | 1 737 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DG Autres réserves | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
DH Report à nouveau | -27 765.00 | 22 465.00 | | -27 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 298.00 | -50 230.00 | | 148 298.00 |
DL TOTAL (I) | 640 366.00 | 492 068.00 | | 640 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559.00 | 210 706.00 | | 400 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 565.00 | 149 309.00 | | 146 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 225.00 | 71 430.00 | | 84 225.00 |
EA Autres dettes | | 26 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 279.00 | 12 600.00 | | 97 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 629.00 | 502 759.00 | | 728 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 995.00 | 994 826.00 | | 1 368 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 937.00 | 342 775.00 | | 372 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 893.00 | | 1 673 893.00 | 1 673 893.00 |
FG Production vendue services | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 713.00 | | 1 697 713.00 | 1 697 713.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | 1 261.00 | | 6 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 106.00 | 55 645.00 | | 53 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 720.00 | 6 340.00 | | 19 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 720.00 | 8 828.00 | | 19 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 504.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | 3 372.00 | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 4 876.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 075.00 | 3 953.00 | | 8 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 104.00 | -21 435.00 | | -122 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 265.00 | 1 864 928.00 | | 1 682 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 967.00 | 1 915 158.00 | | 1 533 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 298.00 | -50 230.00 | | 148 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 531.00 | | 14 253.00 | 725 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 728 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 709.00 | | 9 753.00 | 687 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 748.00 | | 4 500.00 | 23 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 657.00 | 62 402.00 | | 305 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 583.00 | 62 402.00 | | 291 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 984.00 | 44 292.00 | 295 043.00 | 399 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 407.00 | 589 407.00 | | 589 407.00 |
VW T.V.A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 629.00 | 372 937.00 | 295 043.00 | 728 629.00 |