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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AP Constructions | 432 947.00 | 229 236.00 | 203 711.00 | 432 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 173.00 | 219 190.00 | 26 983.00 | 246 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 363.00 | 24 986.00 | 25 378.00 | 50 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 205.00 | 487 486.00 | 272 719.00 | 760 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BN En cours de production de biens | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 623.00 | | 296 623.00 | 296 623.00 |
BZ Autres créances | 235 865.00 | | 235 865.00 | 235 865.00 |
CF Disponibilités | 487 966.00 | | 487 966.00 | 487 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 247.00 | | 1 075 247.00 | 1 075 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 452.00 | 487 486.00 | 1 347 965.00 | 1 835 452.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 034.00 | 1 517.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 235 677.00 | 179 049.00 | | 235 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 879.00 | 58 145.00 | | 144 879.00 |
DL TOTAL (I) | 843 390.00 | 698 511.00 | | 843 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 839.00 | 479 620.00 | | 204 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 92 010.00 | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 417.00 | 92 456.00 | | 103 417.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 569.00 | 49 502.00 | | 62 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 575.00 | 713 588.00 | | 504 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 965.00 | 1 412 099.00 | | 1 347 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 099.00 | 499 270.00 | 1 695 369.00 | 1 196 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 099.00 | 499 270.00 | 1 695 369.00 | 1 196 099.00 |
FM Production stockée | | | 23 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 036.00 | 56 550.00 | | 53 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 200.00 | 14 146.00 | | 153 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 605.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 072.00 | | | 133 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 162.00 | 2 605.00 | | 133 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 038.00 | 11 541.00 | | 20 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 546.00 | 26 154.00 | | 56 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 147.00 | 1 697 457.00 | | 1 876 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 268.00 | 1 639 311.00 | | 1 731 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 879.00 | 58 145.00 | | 144 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 105.00 | | 58 090.00 | 864 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 990.00 | 760 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 990.00 | 729 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 383.00 | | 58 090.00 | 833 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 648.00 | 69 756.00 | 28 918.00 | 446 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 574.00 | 69 756.00 | 28 918.00 | 432 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VC Groupe et associés | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 437.00 | 47 655.00 | 156 782.00 | 204 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 237.00 | | | 270 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 136.00 | 532 488.00 | 8 648.00 | 541 136.00 |
VW T.V.A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 575.00 | 347 793.00 | 156 782.00 | 504 575.00 |