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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AP Constructions | 432 947.00 | 258 099.00 | 174 847.00 | 432 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 773.00 | 233 622.00 | 18 150.00 | 251 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 863.00 | 32 274.00 | 30 590.00 | 62 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 305.00 | 538 069.00 | 305 236.00 | 843 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BP En cours de production de services | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 763.00 | | 563 763.00 | 563 763.00 |
BZ Autres créances | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
CF Disponibilités | 353 484.00 | | 353 484.00 | 353 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 143.00 | | 1 194 143.00 | 1 194 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 448.00 | 538 069.00 | 1 499 379.00 | 2 037 448.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 551.00 | 3 034.00 | | 4 551.00 |
DG Autres réserves | 379 039.00 | 235 677.00 | | 379 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 144 879.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 887 258.00 | 843 390.00 | | 887 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 393.00 | 204 839.00 | | 157 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 127 366.00 | | 161 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 590.00 | 103 417.00 | | 114 590.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 6 385.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 960.00 | 62 569.00 | | 176 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 121.00 | 504 575.00 | | 612 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 379.00 | 1 347 965.00 | | 1 499 379.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 451.00 | 414 618.00 | 2 013 069.00 | 1 598 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 451.00 | 414 618.00 | 2 013 069.00 | 1 598 451.00 |
FM Production stockée | | | -31 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 216.00 | 53 036.00 | | 58 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 133 162.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 20 038.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 56 546.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 348.00 | 1 876 147.00 | | 1 984 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 480.00 | 1 731 268.00 | | 1 940 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | 144 879.00 | | 43 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 205.00 | | 83 100.00 | 760 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 483.00 | | 83 100.00 | 729 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 486.00 | 50 583.00 | | 487 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 412.00 | 50 583.00 | | 473 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 545.00 | 161 545.00 | | 161 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 563 763.00 | 563 763.00 | | 563 763.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VC Groupe et associés | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 782.00 | 47 929.00 | 108 854.00 | 156 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 224.00 | 811 576.00 | 8 648.00 | 820 224.00 |
VW T.V.A. | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 121.00 | 503 268.00 | 108 854.00 | 612 121.00 |