| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
AP Constructions | 432 947.00 | 200 373.00 | 232 574.00 | 432 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 173.00 | 197 083.00 | 49 090.00 | 246 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 263.00 | 35 118.00 | 119 146.00 | 154 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 105.00 | 446 648.00 | 417 457.00 | 864 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BN En cours de production de biens | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
BZ Autres créances | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
CF Disponibilités | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 642.00 | | 994 642.00 | 994 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 747.00 | 446 648.00 | 1 412 099.00 | 1 858 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 13 427.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 179 049.00 | 88 405.00 | | 179 049.00 |
DH Report à nouveau | | -27 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | 148 298.00 | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | 698 511.00 | 640 366.00 | | 698 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 620.00 | 400 559.00 | | 479 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 146 565.00 | | 92 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 84 225.00 | | 92 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 502.00 | 97 279.00 | | 49 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 588.00 | 728 629.00 | | 713 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 099.00 | 1 368 995.00 | | 1 412 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 532.00 | 372 937.00 | | 335 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563 865.00 | 97 673.00 | 1 661 538.00 | 1 563 865.00 |
FG Production vendue services | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 261.00 | 97 673.00 | 1 676 934.00 | 1 579 261.00 |
FM Production stockée | | | 2 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 756.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 224.00 | 53 106.00 | | 63 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146.00 | 19 720.00 | | 14 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 45.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 11 645.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 541.00 | 8 075.00 | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | -122 104.00 | | 26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 457.00 | 1 682 265.00 | | 1 697 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 311.00 | 1 533 967.00 | | 1 639 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 145.00 | 148 298.00 | | 58 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 184.00 | | 137 739.00 | 728 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 864 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 833 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 462.00 | | 137 739.00 | 697 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 058.00 | 80 408.00 | 1 818.00 | 368 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 984.00 | 80 408.00 | 1 818.00 | 353 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 962.00 | 100 906.00 | 365 891.00 | 478 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 075.00 | 522 075.00 | | 522 075.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 588.00 | 335 532.00 | 365 891.00 | 713 588.00 |